尊敬的主任、各位代表、各位領導：
　　我代表高新區財政局，向各位領導報告高新區2016年財政決算（草案）情況，不妥之處請提出寶貴意見。
一、2016年高新區財政決算
2016年，高新區認真貫徹落實市人大會議通過的有關決議，積極應對經濟下行壓力，以增收節支為主線，堅持穩中求進，有序推進各項財政改革，全力籌措資金保障支出，實現財政收支健康平穩發展。
（一）一般公共預算收支完成情況
1.一般公共預算收入完成情況
2016年全區一般公共預算收入完成48,431萬元，增長18.6%，為預算的110.8%。其中：
稅收收入完成44,794萬元，增長27.2%，占一般公共預算收入比重92.4%，為預算的117.9%。五大主體稅種收入為30,797萬元，增長29.4%，為預算的120%。其中：增值稅17,005萬元，增長116.3%，為預算的200.1%；營業稅5,215萬元，下降39%，為預算的58.7%；企業所得稅4,275萬元，下降7%，為預算的81%；個人所得稅2,134萬元，增長156%，為預算的239.8%；房產稅2,168萬元，增長11%，為預算的103.2%。
非稅收入完成3,637萬元，下降35.5%，占一般公共預算收入比重7.6%，為預算的63.7%。
2.一般公共預算支出完成情況
2016年全區一般公共預算支出完成40,773萬元，下降22%，為預算的121%。主要支出完成情況是：教育支出1,475萬元，下降13.7%，為預算的80.8%，下降主要原因是上年藥都幼兒園購房一次性支出228萬元；科學技術支出2,751萬元，下降58.1%，為預算的94.3%，下降主要原因是上年上級科技專項6,420萬元；文化體育與傳媒支出203萬元，增長26.1%，為預算的157.4%；社會保障和就業支出2,451萬元，下降15.1%，為預算的152.2%，下降主要原因是上年上級專項483萬元；醫療衛生與計劃生育支出1,597萬元，下降14.2%，為預算的89.2%，下降主要原因是上年一次性支出409萬元；農林水事務支出1,530萬元，下降8.1%，為預算的196.7%，下降主要原因是上年農業部門一次性支出167萬元。
3.一般公共預算收支平衡情況
全區一般公共預算收入48,431萬元，加上上級補助收入等，收入總計為86,786萬元；全區一般公共預算支出40,773萬元，加上上解支出等，支出總計為86,786萬元。收支相抵，實現平衡。
（二）政府性基金完成情況
政府性基金收入完成52,832萬元，增長3,041%，為預算的1,246%。政府性基金預算支出52,805萬元，增長2,670.5%，為預算的1,245%。
政府性基金收入52,832萬元，加上補助收入等，收入總計為211,082萬元；政府性基金支出52,805萬元，加上上解支出等，支出總計為211,082萬元,收支相抵，實現平衡。
（三）政府性債務余額情況
2016年末，我區全口徑政府債務余額94.07億元，其中，系統內債務86.07億元；系統外債務8億元。系統內債務累計置換50.28億元，未置換債務43.79億元。其中政府負有償還責任的債務86.07億元。
（四）“三公”經費決算情況
全區 “三公”經費592萬元，下降14.6%，為預算的96.2%，已向社會公開。其中：因公出國（境）費3萬元，下降93.1%，為預算的30%；公務用車運行費450萬元，下降20.3%，為預算的98.9%；公務接待費138萬元，增長62.3%，為預算的92%，公務接待費增長的主要原因是為加快高新區發展，加大招商引資力度而形成的招商接待費。
（五）政府采購及投資評審情況
全區完成政府采購額979.8萬元，節約率18%；審核財政資金工程項目招投標攔標價、施工預算和工程結算123個，完成報審額5.97億元，審減額1.46億元，審減率24.5%。
二、2016年預算執行主要特點
（一）收入結構日趨合理
2016年稅收收入占比由2015年的86.1%提高到92.4%，五大主體稅種增速由2015年的14%提高到29.4%，這些數據體現收入質量有了進一步提高，收入結構相對優化，也體現出高新區經濟發展后勁較足。
（二）藥企業稅收穩步增長
藥業企業實現全口徑收入4.5億元，增長32.3%，形成一般公共預算收入2.6億元，增長33%。我區納稅超億元藥業企業1戶，超5,000萬元1戶，超1,000萬元8戶，現已經成為拉動經濟上行的重要支撐點。
（三）“營改增”為收入增長提供新契機
 “營改增”政策改革對高新區財政收入增長影響較大，扭轉了高新區收入走勢。一是通過“營改增”清欠以前年度欠繳營業稅，拉動稅收收入4,400萬元，墊定了收入增長的基礎。二是“營改增”全面實施后，分成比例調整，地方收入增加。
（四）財政支出總體運行平穩
圍繞高新區中心工作按預算安排相應的支出項目，重點支出、民生事業均得到有效保障。全區一般公共服務、公共安全、教育、科技、社會保障和就業、醫療衛生、環境保護、城鄉社區服務和農林水事務等支出合計3.3億元，占一般公共預算支出的80.4%。
（五）多渠道籌資降低債務成本
籌集資金提前償還高成本債務2.1億元；成功置換債券18億元，降低債務成本，減輕還款壓力，節約債務利息千萬元。
三、存在的問題
2016年高新區財政部門努力克服經濟下行壓力不利影響，悉心研究理財之道，銳意保障“三保”支出，為高新區發展提供了財力保障。但財政運行中仍存在一些不可忽視的困難和問題。
一是藥業企業稅收雖然增長較快，但收入基數相對較低，不能滿足日益增長的資金需求。二是由于車改、養老保險缺口等支出加大，財政資金民生保障兜底還不牢固。三是雖然地方政府性債務風險總體可控，但化解風險的任務十分艱巨，存在發生政府債務風險事件或財政重組的可能。四是隨著招商項目的落地，征遷、基礎設施建設等資金需求不斷增加，財政除安排“三保”支出、置換債券利息外，已無財力安排征遷、基礎設施建設等支出。五是債務壓力巨大，市城投、土儲中心劃轉46億債務，年利息1.4億元，財政無能力支付。
四、加強財政預算管理的主要措施
財政工作任務雖然艱巨，但我們要立足當前，著眼長遠，積極涵養財源，扎實推進財源建設，緩解收支矛盾，提高財政保障能力。
（一）加強收入管理，深挖收入潛力
一是加強稅收征管，嚴格實行依法征收，增強稅收征管的嚴肅性。二是加強非稅收入管理，確保應收盡收，應繳盡繳。三是抓住各種機遇，向上爭取政策和資金，補充財力不足。四是建立統籌盤活財政存量資金機制，提高財政資金使用效益。
（二）調整支出結構，加強支出管理
一是狠抓支出整合壓縮，調整和優化支出結構，將有限資金用于重點領域和關鍵環節。二是大力壓縮一般性支出，加強 “三公”經費、“公務卡”等管理，節約資金用于保民生需要。三是用好、用活政府購買服務政策，推動資源配置效益最大化和效率最優化。
（三）強化財政監督，保障資金安全
一是完善權責管理制度，努力形成有權必有責，有權必擔責，濫權必追責的制度安排。二是深入推進財政內部控制建設，狠抓制度執行，有效防控業務風險和廉政風險。三是加強財政預算執行專項檢查，嚴肅財經紀律，強化責任追究。
（四）加強債務管理，防范債務風險
加強政府債務限額管理和預算管理，科學測算財政承擔債務水平，合理確定融資規模，加強債務風險控制，逐步化解政府債務。
當前財政工作任務十分繁重，但我們有信心，也有決心，在市委、市政府的正確領導下，在市人大的有力監督下，在市財政的大力支持下，堅定不移地貫徹落實市委、市政府的決策部署，奮發進取、真抓實干，認真做好財政各項工作，為高新區經濟社會全面發展做出貢獻。
 
 
 
2017年5月19日